Comment réaliser un import CFONB avec un seul RIB ?

Modifié le Wed, 06 Sep 2023 sur 04:06 PM

Les paramètres pour l'import

Ils se font dans le dossier :

Les comptes bancaires

Dans DP - Comptable - Comptes bancaires

Puis cliquer sur Insérer et compléter la fiche.

Renseigner les coordonnées bancaires : code, titulaire du compte, nom de la banque, code de la banque, code de l'agence, numéro de compte, clé du compte, code IBAN (génération automatique si les cellules précédentes sont renseignées) et code BIC/SWIFT
Ces informations sont OBLIGATOIRES pour réaliser l'import CFONB.

Et cliquer sur Enregistrer.

Le compte de banque

Dans Comptabilité - Paramètres - Comptes généraux et collectifs

Sélectionner le compte 512 et renseigner les coordonnées bancaires.

Ajouter la coche Collecte bancaire

Et cliquer sur Enregistrer.

Le journal

Dans Comptabilité - Paramètres - Journaux

Sélectionner le journal de banque et renseigne le compte de banque correspondant.

Et cliquer sur Enregistrer

L'import du fichier CFNOB

Dans Comptabilité – Relevés de Banque puis choisir la banque et cliquer sur Lignes de relevés.

Puis cliquer sur Données - Import CFNOB

Puis cliquer sur Fichier : ouvrir pour sélectionner le fichier à importer et cliquer sur Importer.

Le fichier est analysé.

L’analyse du fichier est terminé, il est possible de vérifier les données avant de lancer l’importation définitive, à l'issue, cliquer sur Importer

L’import CFONB est terminé, vous pouvez consulter les lignes de relevés.