Cet article détail le processus de récupération des informations affichées dans le cadrage. Ceci nécessite d'avoir pris connaissance des pré-requis du module.voir l'article : Pré-requis à l'utilisation de l'assistant |
TABLE DES MATIÈRES
Comptes analysés
N'hésitez pas à nous faire part des cas qui pourraient manquer dans certaines comptabilités.
Comptes d'encaissement
On analyse les écritures d'encaissements / décaissements qui mouvementent l'un des comptes suivants :
- Banque (racine 51)
- Caisse (racine 53)
- Virement interne (racine 58)
- Compte de l'exploitant (racine 108)
- Compte courant de l'associé (racine 455)
| Utilisation de comptes intermédiaires (511, 58) L'exigibilité de la TVA pour des encaissements à partir de comptes intermédiaires est pour le moment déclenchée lors du règlement et non à la remise en banque. |
Comptes de tiers
Les comptes de tiers analysés sont les comptes :
- Clients, (auxiliaires et racine 411)
- Fournisseurs, (auxiliaires et racine 401)
- Fournisseurs d'immobilisations, (auxiliaires et racine 404)
- Les comptes de racine 409, 419, 421, 462 et 467
Dès lors que ces comptes sont lettrés avec un mouvement d'encaissement comptabilisé sur la période.
| Utilisation de comptes spécifiques (409, 419, 421, 462 et 467) Les mouvements remontés sur ces racines de comptes peuvent faire l'objet d'erreurs nous travaillons sur l'améliorations de leur traitements. |
Lien avec la facturation
Les écritures associées à l'encaissement (directement en banque ou par le lettrage), permettant de déduire le compte de produit ou auto-liquidation.
Exemple 1 - Directement en banque :
Exemple 2 - Par le lettrage :
Part effective encaissée
Lorsque l'exigibilité est sur les encaissements on défini la part effective encaissée à partir du montant encaissé / le montant facturé qui sera appliqué sur les mouvements associés.
Exemple 3 - Facture d'achat :
On calcule le ratio encaissé : 1325 / (250 + 2400) = 0,5
Appliqué aux mouvements de TVA
- Avoir de janvier : -41,67 x 0,5 = -20,83
- Facture de février : 400 x 0,5 = 200
Restitution
Chaque encaissement déclenche un prorata des comptes détaillé en TVA collectée et TVA déductible qui auront été lié précédemment.
Restitution des exemple 1 & 2 :
Solde des comptes soumis à TVA
En cliquant sur le numéro du compte, le détail des mouvements associés est affiché
Restitution de l'exemple 3 :
Solde des comptes soumis à TVA
En cliquant sur le fournisseur, le détail des mouvements associés est affiché
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article