TABLE DES MATIÈRES

• Présentation
• A quoi sert la saisie manuelle ?
• Est ce que les saisies sont prises en compte dans la comptabilité ?
• Précisions sur le formulaire
  • Champs optionnels
  • Compte
  • Contrepartie
  • Montant
  • Affectation (Taux / Nature)

Présentation

Pour palier à certains manques fonctionnel, vous avez la possibilité de modifier les montant déclarés directement depuis l'assistant. Deux formulaires distincts sont proposés.

TVA collectée : 

TVA déductible : 

A quoi sert la saisie manuelle ?

Ajouter un mouvement à déclarer directement depuis l'assistant.

Ceci permet de répondre à plusieurs cas d'usage :

- Une facture en retard d'une période précédente ( évolution en cours )

- Un encaissement non lettré ( évolution en cours )

- Une comptabilisation non gérée par l'assistant

- Renseigner un montant non issu de la comptabilité

- Régularisations de fin d'exercices

L'ensemble des montants seront intégrés à la synthèse et inclus dans le remplissage de la déclaration. 

Est ce que les saisies sont prises en compte dans la comptabilité ?

L'assistant de TVA est un outils permettant de préparer la déclaration, les données renseignées dans cet outils ne sont pas reportés en comptabilité.

Précisions sur le formulaire

Champs optionnels

Les champs suivants sont optionnel pour détailler la saisie :

• Journal  
• Date
• Contrepartie
• Réf. Pièce

Compte

Des comptes proposés automatiquement dans ce module :

Ce sont les comptes faisant l'objet d'opérations remontées par l'assistant, cependant la saisie est libre, si besoin d'ajouter un compte.

Des racines de comptes sont imposées :

- pour la TVA collectée 7XXXXX et 6XXXX ou 2XXXXX (pour les opérations soumises à autoliquidation)

- pour la TVA déductible 4456X

Contrepartie

De la même manière que les comptes, certains sont proposés si ils font l'objet d'opérations remontées par l'assistant, cependant la saisie est libre également.

Montant

Le champs montant HT, n'est pas éditable, c'est un calcul automatique à partir des affectations (taux / nature).

Affectation (Taux / Nature)

De la même manière que les comptes, les affectations proposées (taux / nature) font l'objet d'opérations remontées par l'assistant, ceci n'est pas modifiable pour le moment.

Par ailleurs, quelques restriction sont imposées selon le compte utilisée :

- Racine 7 : pas d'import (Nature incompatible avec un compte de produit)

- Racine 2 ou 6 : uniquement pour les natures autoliquidés (Importation, Sous-traitance, Intracom)